诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)
(016927)公募FOF
1.0496
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-05]
1.0496
累计净值 [2026-03-05]
1.0498
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.96%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：郑源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||