诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)
(016927)公募FOF
1.0109
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-09-27]
1.0109
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||