诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)

(016927)公募FOF
+添加自选
1.0538 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-20]
1.0538
累计净值 [2026-04-20]
1.0541 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.12%
  • 最近一年：2.41%
  • 最近两年：3.26%
  • 最近三年：5.10%
  • 成立以来：5.38%
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金经理：郑源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：诺德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据