诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)
(016927)公募FOF
1.0496
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-05]
1.0496
累计净值 [2026-03-05]
1.0498
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.96%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：郑源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
基本信息
| 基金简称 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 基金全称 | 诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016927 | 成立日期 | 2023-03-07 |
| 基金总份额(亿份) | 0.06亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.06亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郑源 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*85% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,通过合理的资产配置及基金精选策略,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,其中股票、股票型基金、混合型基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等权益类资产投资比例合计占本基金资产的0%-30%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||