万家鑫怡债券C
(016929)公募债券型
1.0164
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0801
累计净值 [2026-03-09]
1.0157
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：-3.59%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：-3.25%
- 最近两年：-0.32%
- 最近三年：1.31%
- 成立以来：1.64%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细