万家鑫怡债券C
(016929)公募债券型
1.0257
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0894
累计净值 [2026-06-12]
1.0260
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：7.35%
- 成立以来：9.14%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
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