国泰惠盈纯债债券C
(016930)公募债券型
1.0470
-0.18%-0.0019
单位净值 [2025-09-19]
1.0920
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-1.87%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：-1.40%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.24%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.18 | 3.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.00 | 94.33% | 94.34% | 0.18 | 5.67% | 5.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 13.76 | 13.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.73 | 99.78% | 99.78% | 0.02 | 0.14% | 0.14% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 10.91 | 10.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.54 | 96.54% | 96.62% | 0.08 | 0.74% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 9.14 | 7.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.11 | 99.65% | 99.72% | 0.03 | 0.35% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.33 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 87.96% | 89.77% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.14 | 11.97% | 10.17% |
| 2022-12-31 | 1.29 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 99.28% | 99.38% | 0.01 | 0.72% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |