国泰惠盈纯债债券C
(016930)公募债券型
1.0623
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1073
累计净值 [2026-04-22]
1.0628
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：3.93%
- 最近三年：9.34%
- 成立以来：9.81%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||