国泰惠盈纯债债券C
(016930)公募债券型
1.0554
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1004
累计净值 [2026-03-06]
1.0551
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：9.07%
- 成立以来：9.09%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||