国泰惠富纯债债券C
(016931)公募债券型
1.0703
0.12%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.1433
累计净值 [2026-04-22]
1.0716
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：4.35%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：9.72%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||