国泰惠富纯债债券C
(016931)公募债券型
1.0700
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.1430
累计净值 [2026-06-12]
1.0707
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：9.69%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-09-18 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-03 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.00 | 2023-05-22 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-14 |