国联安鸿利短债债券C

(016941)公募债券型
+添加自选
1.0614 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0614
累计净值 [2026-03-09]
1.0615 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.25%
  • 最近一年：1.53%
  • 最近两年：3.65%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.14%
  • 成立日期：2023-06-27
  • 基金经理：洪阳玚,万莉,王觉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据