国联安鸿利短债债券C
(016941)公募债券型
1.0613
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0613
累计净值 [2026-03-06]
1.0613
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.13%
- 成立日期：2023-06-27
- 基金经理：洪阳玚,万莉,王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||