国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A
(016946)公募FOF
1.1238
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-17]
1.1238
累计净值 [2026-04-17]
1.1246
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：8.31%
- 最近两年：14.11%
- 最近三年：11.50%
- 成立以来：12.38%
- 成立日期：2022-10-21
- 基金经理：陈义进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1238 | 1.1238 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.1230 | 1.1230 | +0.21% |
| 2026-04-15 | 1.1206 | 1.1206 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1208 | 1.1208 | +0.24% |
| 2026-04-13 | 1.1181 | 1.1181 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1183 | 1.1183 | +0.13% |
| 2026-04-09 | 1.1168 | 1.1168 | -0.09% |
| 2026-04-08 | 1.1178 | 1.1178 | +0.68% |
| 2026-04-07 | 1.1103 | 1.1103 | +0.11% |
| 2026-04-03 | 1.1091 | 1.1091 | -0.12% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 0.49% | 0.30% | -0.14% | 1.90% | 8.31% | 1.96% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈义进 上任时间：2022-10-21
陈义进先生:清华大学管理学硕士,注册金融分析师(CFA)证书持有人,具有证券从业资格。陈先生先后供职于海通证券客户资产管理部、国泰君安(香港)资产管理有限公司,历任行业研究员、股票交易员、投资经理等职务,亦曾在比利时富通资产管理公司进行为期3个月的工作培训。陈先生于2009年加入国泰君安证券资产管理有限公司,任国泰君安君富香江集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧