国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A
(016946)公募FOF
1.1288
-0.27%-0.0031
单位净值 [2026-06-23]
1.1288
累计净值 [2026-06-23]
1.1258
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：7.57%
- 最近两年：14.12%
- 最近三年：13.42%
- 成立以来：12.88%
-
成立日期：2022-10-21最新份额：1.94亿最新规模：2.16亿元管理公司：上海国泰海通证券资产
- 基金经理：陈义进
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1288 | 1.1288 | -0.27% |
| 2026-06-22 | 1.1319 | 1.1319 | +0.14% |
| 2026-06-18 | 1.1303 | 1.1303 | +0.06% |
| 2026-06-17 | 1.1296 | 1.1296 | +0.12% |
| 2026-06-16 | 1.1283 | 1.1283 | +0.04% |
| 2026-06-15 | 1.1279 | 1.1279 | +0.38% |
| 2026-06-12 | 1.1236 | 1.1236 | +0.17% |
| 2026-06-11 | 1.1217 | 1.1217 | -0.07% |
| 2026-06-10 | 1.1225 | 1.1225 | -0.13% |
| 2026-06-09 | 1.1240 | 1.1240 | +0.33% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 0.04% | -0.13% | 2.35% | 2.68% | 7.57% | 2.41% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
