国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A
(016946)公募FOF
1.1238
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-17]
1.1238
累计净值 [2026-04-17]
1.1246
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：8.31%
- 最近两年：14.11%
- 最近三年：11.50%
- 成立以来：12.38%
- 成立日期：2022-10-21
- 基金经理：陈义进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||