鹏华睿投混合C
(016950)公募混合型
1.3127
0.57%+0.0074
单位净值 [2026-04-22]
1.3127
累计净值 [2026-04-22]
1.3202
0.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.56%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：12.67%
- 今年以来：9.26%
- 最近一年：39.49%
- 最近两年：58.44%
- 最近三年：31.51%
- 成立以来：31.27%
- 成立日期：2022-10-20
- 基金经理：刘方正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.58 | 1.58 | 1.10 | 69.26% | 69.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 25.79% | 25.70% | 0.08 | 4.95% | 4.93% |
| 2025-06-30 | 1.74 | 1.73 | 1.56 | 90.01% | 90.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.93% | 9.88% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 1.98 | 1.96 | 1.80 | 90.87% | 90.97% | 0.08 | 4.14% | 4.10% | 0.09 | 4.47% | 4.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.77 | 1.73 | 1.56 | 87.84% | 88.14% | 0.12 | 7.06% | 6.89% | 0.09 | 5.07% | 4.94% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 2.81 | 2.80 | 2.61 | 92.63% | 92.67% | 0.18 | 6.47% | 6.43% | 0.02 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 5.12 | 5.11 | 4.07 | 79.46% | 79.51% | 0.35 | 6.93% | 6.91% | 0.68 | 13.39% | 13.36% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2022-12-31 | 6.20 | 6.18 | 5.12 | 82.44% | 82.50% | 0.14 | 2.31% | 2.30% | 0.73 | 11.89% | 11.85% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |