鹏华中证港股通消费ETF联接A
(016952)公募股票型ETF联接指数型
1.3248
-0.92%-0.0122
单位净值 [2025-09-22]
1.3248
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.70%
- 最近一季：11.76%
- 最近半年：4.78%
- 今年以来：29.25%
- 最近一年：50.02%
- 最近两年：38.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.48%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.48% | 7.07% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.24% | 6.43% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.16% | 6.06% | 0.00 | 0.72% | 0.72% |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.96% | 7.06% | 0.00 | 0.97% | 0.96% |