国联恒润纯债A
(016955)公募债券型
1.0295
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0865
累计净值 [2026-04-22]
1.0299
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：8.86%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||