国联恒润纯债A
(016955)公募债券型
1.0319
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0889
累计净值 [2026-06-12]
1.0319
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：7.22%
- 成立以来：9.12%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-02-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-10-25 |
| 4 | 0.01 | 2024-01-12 |
| 5 | 0.02 | 2023-09-25 |