国联恒润纯债A
(016955)公募债券型
1.0244
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0814
累计净值 [2026-03-09]
1.0238
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：0.29%
- 最近两年：1.22%
- 最近三年：2.07%
- 成立以来：2.44%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-02-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-10-25 |
| 4 | 0.01 | 2024-01-12 |
| 5 | 0.02 | 2023-09-25 |