招商安颐稳健债券C

(016958)公募债券型
+添加自选
1.1029 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1029
累计净值 [2026-04-22]
1.1028 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.09%
  • 最近一季：-0.05%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：3.35%
  • 最近两年：8.16%
  • 最近三年：10.12%
  • 成立以来：10.29%
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金经理：汪彦初,王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4332.87 5.67% 63.06%
采矿业 915.06 1.20% 13.32%
交通运输、仓储和邮政业 704.76 0.92% 10.26%
农、林、牧、渔业 345.97 0.45% 5.03%
文化、体育和娱乐业 287.85 0.38% 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 284.93 0.37% 4.15%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1364.70 2.45% 58.48%
采矿业 514.49 0.92% 22.05%
金融业 150.81 0.27% 6.46%
交通运输、仓储和邮政业 148.93 0.27% 6.38%
批发和零售业 80.36 0.14% 3.44%
文化、体育和娱乐业 74.46 0.13% 3.19%