招商安颐稳健债券C
(016958)公募债券型
1.0859
0.24%+0.0026
单位净值 [2026-06-12]
1.0859
累计净值 [2026-06-12]
1.0842
+0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：9.55%
- 成立以来：8.59%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：汪彦初,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||