招商安颐稳健债券C
(016958)公募债券型
1.0962
-0.45%-0.0049
单位净值 [2026-03-09]
1.0962
累计净值 [2026-03-09]
1.0913
-0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：8.81%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：9.62%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：汪彦初,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||