华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C

(016973)公募FOF
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2023-05-05]
1.0000
累计净值 [2023-05-05]
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  • 今年以来:---
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  • 成立以来:---
  • 成立日期:2023-05-05
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
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日期单位净值 累计净值日增长率
2023-05-05 1.0000 1.0000 0.00%
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更新日期:2023-05-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 4.85% -4.53% -2.74% -14.04% -20.95% -19.14%
深证成指 7.06% -5.95% -8.87% -25.05% -30.10% -28.57%
沪深300 6.04% -4.14% -1.58% -13.98% -18.28% -18.81%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.06亿份 未公布
2023-09-30 0.06亿份 未公布
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公告日期 标题
2024-05-31 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)(华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C)基金产品资料概要更新
2024-05-31 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)2024年5月31日公告
2024-04-19 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第一季度报告
2024-04-19 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-28 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告
2024-03-28 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-23 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2024-01-19 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第四季度报告
2024-01-19 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-13 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)
2023-12-13 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)(华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C)基金产品资料概要更新
2023-12-08 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同的公告
2023-12-08 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
2023-12-08 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议
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2023-10-24 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第三季度报告
2023-08-01 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、定期定额申购业务的公告
2023-07-22 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2023-06-30 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)2023年6月30日公告
2023-06-30 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)(华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C)基金产品资料概要更新