华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C
(016973)公募FOF
1.1417
0.15%+0.0017
单位净值 [2026-04-17]
1.1417
累计净值 [2026-04-17]
1.1434
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：7.73%
- 今年以来：7.07%
- 最近一年：36.62%
- 最近两年：34.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.17%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 236.16 | 1.48% | 0.00% |