华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C
(016973)公募FOF
1.0000
---0.0000
单位净值 [2023-05-05]
1.0000
累计净值 [2023-05-05]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2023-05-05
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
实时情况
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000888 | 峨眉山A | 0.47% | 11.32 | 101.09 | 23.85% | --- |
2 | 601288 | 农业银行 | 0.43% | 25.00 | 91.00 | 21.47% | --- |
3 | 601398 | 工商银行 | 0.42% | 18.83 | 90.01 | 21.23% | --- |
4 | 600138 | 中青旅 | 0.38% | 7.55 | 80.18 | 18.91% | --- |
5 | 000065 | 北方国际 | 0.26% | 4.99 | 55.99 | 13.21% | --- |
6 | 688196 | 卓越新能 | 0.03% | 0.17 | 5.65 | 1.33% | --- |