招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A
(016974)公募FOF
1.1256
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-17]
1.1256
累计净值 [2026-04-17]
1.1265
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：7.54%
- 最近两年：10.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.56%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||