招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A

(016974)公募FOF
+添加自选
1.1247 -0.27%-0.0031
单位净值 [2026-03-04]
1.1247
累计净值 [2026-03-04]
1.1217 -0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：2.21%
  • 最近半年：3.34%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：7.33%
  • 最近两年：11.94%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.47%
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金经理：王建渗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据