淳厚瑞和债券A
(016986)公募债券型
1.0255
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.0555
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.59%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0255 | 1.0555 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 1.0245 | 1.0545 | -0.22% |
| 2024-04-26 | 1.0268 | 1.0568 | -0.13% |
| 2024-04-25 | 1.0281 | 1.0581 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0285 | 1.0585 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 1.0294 | 1.0594 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0286 | 1.0586 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0277 | 1.0577 | 0.08% |
| 2024-04-18 | 1.0269 | 1.0569 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.0261 | 1.0561 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚瑞和债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-03-13 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-11 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-20 | 淳厚基金管理有限公司淳厚瑞和债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期 |
| 2023-12-20 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月06日 |
| 2023-10-25 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-13 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2023-09-12 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金基金分红公告 |
| 2023-09-08 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2023-08-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-19 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 |
| 2023-08-04 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金开通日常转换业务的公告 |