淳厚瑞和债券A
(016986)公募债券型
1.0307
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-24]
1.0607
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.43 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.43 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 6.06 | 5.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.06 | 99.93% | 99.94% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 7.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.50 | 68.49% | 77.34% | 1.61 | 31.51% | 22.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.12 | 81.82% | 81.83% | 0.02 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |