淳厚瑞和债券A
(016986)公募债券型
1.0292
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0592
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:0.63%
- 最近半年:1.77%
- 今年以来:1.30%
- 最近一年:3.55%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.96%
- 成立日期:2022-12-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:淳厚
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2023-09-12 |