上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
(017004)公募FOF
1.2621
0.44%+0.0055
单位净值 [2026-04-17]
1.2621
累计净值 [2026-04-17]
1.2677
0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.72%
- 最近一季：3.60%
- 最近半年：14.27%
- 今年以来：8.80%
- 最近一年：32.21%
- 最近两年：36.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.21%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：王振雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2621 | 1.2621 | +0.44% |
| 2026-04-16 | 1.2566 | 1.2566 | +1.32% |
| 2026-04-15 | 1.2402 | 1.2402 | -0.23% |
| 2026-04-14 | 1.2430 | 1.2430 | +1.30% |
| 2026-04-13 | 1.2270 | 1.2270 | -0.19% |
| 2026-04-10 | 1.2293 | 1.2293 | +0.84% |
| 2026-04-09 | 1.2190 | 1.2190 | -0.12% |
| 2026-04-08 | 1.2205 | 1.2205 | +3.24% |
| 2026-04-07 | 1.1822 | 1.1822 | +0.24% |
| 2026-04-03 | 1.1794 | 1.1794 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 2.67% | 5.72% | 3.60% | 14.27% | 32.21% | 8.80% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王振雄 上任时间：2023-06-26
王振雄先生:博士研究生。现任上银基金管理有限公司资产配置部高级研究员,曾任光大证券理财经理,中国太平洋人寿保险股份有限公司账户经理等职。 展开∨ 收起∧