上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)

(017004)公募FOF
+添加自选
1.2621 0.44%+0.0055
单位净值 [2026-04-17]
1.2621
累计净值 [2026-04-17]
1.2677 0.44%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.72%
  • 最近一季：3.60%
  • 最近半年：14.27%
  • 今年以来：8.80%
  • 最近一年：32.21%
  • 最近两年：36.25%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.21%
  • 成立日期：2023-06-26
  • 基金经理：王振雄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 73.47 6.21% 79.88%
采矿业 18.51 1.56% 20.12%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 13.93 1.38% 100.00%