上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
(017004)公募FOF
1.0984
0.33%+0.0036
单位净值 [2025-09-17]
1.0984
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：6.05%
- 最近一季：11.31%
- 最近半年：10.78%
- 今年以来：12.95%
- 最近一年：24.13%
- 最近两年：9.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.84%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：王振雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 6.69% | 7.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.19% | 9.09% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.38% | 1.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.06% | 10.37% | 0.00 | 1.70% | 1.68% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.17% | 7.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.50% | 7.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.24% | 8.67% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |