农银瑞泽添利债券C
(017018)公募债券型
1.1241
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1241
累计净值 [2026-04-22]
1.1251
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：7.54%
- 最近两年：9.68%
- 最近三年：11.42%
- 成立以来：12.41%
- 成立日期：2022-12-22
- 基金经理：刘莎莎,钱大千,王皓非
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7081.92 | 10.21% | 70.18% |
| 批发和零售业 | 813.35 | 1.17% | 8.06% |
| 金融业 | 569.71 | 0.82% | 5.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 425.71 | 0.61% | 4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 247.84 | 0.36% | 2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.96 | 0.29% | 1.99% |
| 教育 | 189.04 | 0.27% | 1.87% |
| 采矿业 | 177.27 | 0.26% | 1.76% |
| 租赁和商务服务业 | 140.66 | 0.20% | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.25 | 0.17% | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.40 | 0.10% | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.72 | 0.09% | 0.59% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4692.30 | 10.27% | 78.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298.84 | 0.65% | 5.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.16 | 0.31% | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.05 | 0.30% | 2.27% |
| 采矿业 | 127.02 | 0.28% | 2.13% |
| 金融业 | 113.22 | 0.25% | 1.90% |
| 住宿和餐饮业 | 108.52 | 0.24% | 1.82% |
| 批发和零售业 | 108.26 | 0.24% | 1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102.60 | 0.22% | 1.72% |
| 建筑业 | 97.65 | 0.21% | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 17.11 | 0.04% | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.58 | 0.04% | 0.28% |