农银瑞泽添利债券C
(017018)公募债券型
1.1191
0.20%+0.0022
单位净值 [2026-03-06]
1.1191
累计净值 [2026-03-06]
1.1213
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：6.68%
- 最近两年：10.23%
- 最近三年：11.07%
- 成立以来：11.91%
- 成立日期：2022-12-22
- 基金经理：刘莎莎,钱大千,王皓非
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||