鑫元鑫领航混合A
(017026)公募混合型
0.9581
-1.74%-0.0170
单位净值 [2026-04-02]
0.9581
累计净值 [2026-04-02]
0.9414
-1.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.93%
- 最近一季：-7.84%
- 最近半年：-9.27%
- 今年以来：-7.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.19%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 183.42 | 1.16% | 50.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.07 | 0.48% | 21.06% |
| 批发和零售业 | 67.86 | 0.43% | 18.79% |
| 金融业 | 33.77 | 0.21% | 9.35% |