鑫元鑫领航混合A
(017026)公募混合型
0.9581
-1.74%-0.0170
单位净值 [2026-04-02]
0.9581
累计净值 [2026-04-02]
0.9414
-1.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.93%
- 最近一季：-7.84%
- 最近半年：-9.27%
- 今年以来：-7.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.19%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 81.37% | 81.55% | 0.02 | 5.92% | 5.86% | 0.04 | 10.85% | 10.74% | 0.01 | 1.86% | 1.85% |
| 2025-06-30 | 1.64 | 1.58 | 0.06 | 3.55% | 3.42% | 0.09 | 5.70% | 5.50% | 1.48 | 89.69% | 90.05% | 0.02 | 1.06% | 1.03% |