达诚腾益债券A

(017045)公募债券型
+添加自选
1.1661 0.14%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.1661
累计净值 [2026-04-22]
1.1677 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.94%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：5.31%
  • 最近两年：8.76%
  • 最近三年：16.68%
  • 成立以来：16.61%
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金经理：陈染,何盼盼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：达诚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 742.83 4.10% 61.28%
金融业 207.53 1.15% 17.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 124.59 0.69% 10.28%
采矿业 59.45 0.33% 4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.45 0.10% 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 13.46 0.07% 1.11%
科学研究和技术服务业 10.33 0.06% 0.85%
农、林、牧、渔业 7.93 0.04% 0.65%
租赁和商务服务业 7.83 0.04% 0.65%
批发和零售业 6.92 0.04% 0.57%
建筑业 3.28 0.02% 0.27%
公共管理、社会保障和社会组织 3.14 0.02% 0.26%
房地产业 3.07 0.02% 0.25%
文化、体育和娱乐业 2.62 0.01% 0.22%
卫生和社会工作 1.80 0.01% 0.15%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2436.25 10.29% 57.62%
金融业 879.65 3.72% 20.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 369.34 1.56% 8.74%
采矿业 176.05 0.74% 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 111.34 0.47% 2.63%
租赁和商务服务业 54.80 0.23% 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 50.41 0.21% 1.19%
科学研究和技术服务业 44.75 0.19% 1.06%
农、林、牧、渔业 36.39 0.15% 0.86%
建筑业 30.98 0.13% 0.73%
房地产业 25.61 0.11% 0.61%
公共管理、社会保障和社会组织 12.33 0.05% 0.29%