达诚腾益债券A
(017045)公募债券型
1.1661
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.1661
累计净值 [2026-04-22]
1.1677
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：5.31%
- 最近两年：8.76%
- 最近三年：16.68%
- 成立以来：16.61%
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：陈染,何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：达诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.83 | 1.81 | 0.12 | 5.72% | 6.63% | 1.68 | 92.87% | 91.99% | 0.02 | 1.35% | 1.33% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.79 | 2.37 | 0.42 | 17.86% | 15.17% | 2.15 | 73.29% | 77.31% | 0.01 | 0.35% | 0.30% | 0.20 | 8.50% | 7.22% |
| 2024-12-31 | 5.71 | 5.13 | 0.39 | 7.61% | 6.83% | 5.28 | 91.57% | 92.43% | 0.03 | 0.62% | 0.56% | 0.01 | 0.20% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 10.31 | 9.83 | 1.02 | 5.48% | 9.85% | 8.59 | 87.38% | 83.34% | 0.68 | 6.93% | 6.61% | 0.02 | 0.21% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 21.54 | 20.32 | 0.73 | 3.60% | 3.40% | 17.10 | 78.14% | 79.38% | 1.14 | 5.60% | 5.28% | 2.09 | 10.29% | 9.71% |
| 2023-06-30 | 6.21 | 4.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.76 | 90.75% | 92.82% | 0.26 | 5.49% | 4.26% | 0.18 | 3.76% | 2.92% |