华泰柏瑞益享债券

(017047)公募债券型
1.0083 0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-19]
1.0083
累计净值 [2024-07-19]
       
净值估算 [2024-07-19   ]
  • 最近一月:0.04%
  • 最近一季:0.07%
  • 最近半年:0.37%
  • 今年以来:0.43%
  • 最近一年:0.81%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.83%
  • 成立日期:2023-07-06
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.27亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-07-19 1.0083 1.0083 0.00%
2024-07-18 1.0083 1.0083 0.00%
2024-07-17 1.0083 1.0083 0.00%
2024-07-16 1.0083 1.0083 0.01%
2024-07-15 1.0082 1.0082 -0.01%
2024-07-12 1.0083 1.0083 0.01%
2024-07-11 1.0082 1.0082 0.01%
2024-07-10 1.0081 1.0081 0.01%
2024-07-09 1.0080 1.0080 0.01%
2024-07-08 1.0079 1.0079 -0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-07-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华泰柏瑞益享债券 0.01% 0.05% 0.07% 0.38% 0.81% 0.43%
同类型排名 3837/4559 3671/4559 3880/4559 4049/4559 3373/4559 3888/4559
上证指数 0.80% -1.76% -3.53% 4.56% -7.69% 0.28%
深证成指 1.59% -4.81% -5.83% 0.86% -19.76% -6.42%
沪深300 2.12% -0.98% -1.79% 8.44% -9.45% 2.55%
股票型 0.30% -3.04% -2.21% 1.44% -11.14% -4.15%
混合型 -0.38% -2.56% -1.43% 1.86% -9.90% -3.07%
债券型 -0.02% -0.01% 0.55% 2.15% 2.23% 1.97%
FOF -0.05% -1.96% -2.67% 0.76% -19.16% -6.84%
QDII -0.30% -1.00% 7.29% 10.04% -10.45% -1.98%
另类投资 0.69% 1.77% 0.67% 7.75% 9.37% 7.71%
ETF 0.56% -2.39% -1.81% 2.06% -10.80% -3.93%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 1.27亿份 未公布
2023-09-30 13.50亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

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公告日期 标题
2024-07-22 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告
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2024-07-19 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2024-07-16 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2024-06-25 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2024-06-20 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2024-06-19 华泰柏瑞基金产品风险等级表
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2024-06-11 基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为华泰柏瑞益享债券型证券投资基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知
2024-06-05 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2024-06-04 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知
2024-05-27 华泰柏瑞基金产品风险等级表
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2024-04-22 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
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2024-04-20 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞益享债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号
2024-04-08 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告