华泰柏瑞益享债券
(017047)公募债券型
1.0189
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.0451
累计净值 [2026-04-21]
1.0193
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.53%
- 成立日期：2023-07-06
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0189 | 1.0451 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0185 | 1.0447 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0183 | 1.0445 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0174 | 1.0436 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0173 | 1.0435 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0168 | 1.0430 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0168 | 1.0430 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0163 | 1.0425 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.0158 | 1.0420 | -0.02% |
| 2026-04-08 | 1.0160 | 1.0422 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞益享债券 | 0.21% | 0.38% | 0.81% | 0.44% | 0.96% | 0.92% |
| 同类型排名 | 2145/7863 | 4015/7863 | 2824/7863 | 6571/7863 | 5864/7863 | 4067/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何子建 上任时间：2023-07-06
何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任职华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日担任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月5日担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年1月12日担任华泰柏瑞景 展开∨ 收起∧