华泰柏瑞益享债券
(017047)公募债券型
1.0091
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-10-24]
1.0091
累计净值 [2024-10-24]
净值估算 [2024-10-24 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.91%
- 成立日期：2023-07-06
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 1.0091 | 1.0091 | -0.02% |
| 2024-10-23 | 1.0093 | 1.0093 | -0.09% |
| 2024-10-22 | 1.0102 | 1.0102 | -0.18% |
| 2024-10-21 | 1.0120 | 1.0120 | -0.02% |
| 2024-10-18 | 1.0122 | 1.0122 | -0.09% |
| 2024-10-17 | 1.0131 | 1.0131 | 0.11% |
| 2024-10-16 | 1.0120 | 1.0120 | -0.05% |
| 2024-10-15 | 1.0125 | 1.0125 | 0.08% |
| 2024-10-14 | 1.0117 | 1.0117 | 0.15% |
| 2024-10-11 | 1.0102 | 1.0102 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞益享债券 | -0.39% | -0.57% | 0.04% | 0.13% | 0.92% | 0.51% |
| 同类型排名 | 6056/6193 | 5664/6193 | 4678/6193 | 5337/6193 | 4827/6193 | 5601/6193 |
| 上证指数 | 3.50% | 14.57% | 13.04% | 7.73% | 10.74% | 10.26% |
| 深成指 | 229.46% | 264.70% | 259.82% | 242.93% | 252.50% | 9.63% |
| 沪深300 | 23.96% | 37.22% | 35.39% | 29.03% | 32.63% | 14.51% |
| 股票型 | 4.77% | 19.84% | 17.89% | 11.09% | 7.57% | 9.40% |
| 混合型 | 3.36% | 13.69% | 11.54% | 6.64% | 4.73% | 4.39% |
| 债券型 | 0.04% | 0.48% | 0.80% | 1.17% | 3.06% | 2.72% |
| FOF | 4.36% | 18.33% | 16.86% | 10.53% | 3.24% | 4.22% |
| QDII | 2.47% | 11.89% | 19.76% | 18.83% | 15.19% | 15.28% |
| 另类投资 | 0.57% | 1.49% | 2.16% | 2.52% | 8.39% | 8.93% |
| ETF | 4.78% | 20.83% | 19.99% | 14.14% | 9.65% | 11.27% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.92亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 1.27亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 13.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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何子建 上任时间：2023-07-06
何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任职华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日担任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月5日担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年1月12日担任华泰柏瑞景 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-10-09 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-09-27 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2024-09-11 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-08-31 | 华泰柏瑞益享债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-15 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-08-03 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-07-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2024-07-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告 |
| 2024-07-22 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-07-19 | 华泰柏瑞益享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-16 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-06-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-06-20 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-06-19 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-06-18 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-06-18 | 华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-11 | 基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为华泰柏瑞益享债券型证券投资基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2024-06-05 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |