华泰柏瑞益享债券

(017047)公募债券型
+添加自选
1.0139 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0401
累计净值 [2026-03-06]
1.0139 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：0.02%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：-0.68%
  • 最近两年：0.72%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.39%
  • 成立日期：2023-07-06
  • 基金经理：何子建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-09-05
2 0.01 2025-01-16