华泰柏瑞益享债券

(017047)公募债券型
+添加自选
1.0190 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-04-23]
1.0452
累计净值 [2026-04-23]
1.0185 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：0.55%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：0.96%
  • 最近两年：3.74%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.54%
  • 成立日期：2023-07-06
  • 基金经理：何子建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022025-09-05
20.012025-01-16