华泰柏瑞益享债券
(017047)公募债券型
1.0136
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.0398
累计净值 [2026-03-09]
1.0133
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:0.61%
- 最近半年:0.05%
- 今年以来:0.40%
- 最近一年:-0.35%
- 最近两年:0.69%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.36%
- 成立日期:2023-07-06
- 基金经理:何子建
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.96亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:12.19亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:华泰柏瑞基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||