嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
(017056)公募股票型指数型ETF联接
1.0475
-0.82%-0.0086
单位净值 [2024-05-16]
1.0475
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：7.81%
- 最近半年：8.28%
- 今年以来：8.36%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.75%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 93.72% | 0.00 | 8510.44 | 0.00 (-1.87%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 91.85% | 0.00 | 12028.52 | 0.00 (0.28%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 92.13% | 0.00 | 20560.81 | 0.00 (-0.15%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 91.98% | 0.00 | 8754.00 | 0.00 (新增) | |