嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
(017056)公募股票型指数型ETF联接
1.0475
-0.82%-0.0086
单位净值 [2024-05-16]
1.0475
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：7.81%
- 最近半年：8.28%
- 今年以来：8.36%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.75%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.92 | 0.91 | 0.01 | 0.81% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.84% | 5.74% | 0.01 | 1.42% | 1.40% |
| 2023-09-30 | 1.33 | 1.31 | 0.04 | 2.96% | 2.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.65% | 5.57% | 0.01 | 1.02% | 1.01% |
| 2023-06-30 | 2.33 | 2.23 | 0.06 | 2.53% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.01% | 6.71% | 0.06 | 2.73% | 2.62% |
| 2023-03-31 | 0.98 | 0.95 | 0.02 | 2.62% | 2.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.00% | 6.81% | 0.01 | 1.26% | 1.23% |