兴业聚福一年持有期混合A

(017060)公募混合型
+添加自选
1.2554 0.95%+0.0118
单位净值 [2026-04-22]
1.2554
累计净值 [2026-04-22]
1.2673 0.95%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.99%
  • 最近一季：4.05%
  • 最近半年：5.10%
  • 今年以来：5.76%
  • 最近一年：13.18%
  • 最近两年：23.72%
  • 最近三年：25.14%
  • 成立以来：25.54%
  • 成立日期：2023-02-21
  • 基金经理：丁进
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4161.28 21.05% 75.71%
金融业 455.58 2.30% 8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 419.58 2.12% 7.63%
批发和零售业 250.34 1.27% 4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 176.46 0.89% 3.21%
文化、体育和娱乐业 33.33 0.17% 0.61%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3157.46 15.38% 69.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 814.34 3.97% 17.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 195.91 0.95% 4.30%
金融业 158.20 0.77% 3.47%
批发和零售业 151.75 0.74% 3.33%
采矿业 81.90 0.40% 1.80%