兴业聚福一年持有期混合A
(017060)公募混合型
1.2554
0.95%+0.0118
单位净值 [2026-04-22]
1.2554
累计净值 [2026-04-22]
1.2673
0.95%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.99%
- 最近一季：4.05%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：13.18%
- 最近两年：23.72%
- 最近三年：25.14%
- 成立以来：25.54%
- 成立日期：2023-02-21
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.99 | 1.98 | 0.55 | 27.31% | 27.67% | 1.39 | 70.22% | 69.87% | 0.05 | 2.45% | 2.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 2.06 | 2.05 | 0.46 | 22.02% | 22.16% | 1.51 | 73.77% | 73.63% | 0.06 | 2.74% | 2.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.36 | 1.20 | 0.29 | 10.35% | 21.15% | 1.06 | 88.25% | 77.61% | 0.02 | 1.31% | 1.15% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 2.71 | 2.56 | 0.76 | 23.75% | 28.10% | 1.91 | 74.50% | 70.25% | 0.01 | 0.42% | 0.40% | 0.03 | 1.33% | 1.25% |
| 2023-12-31 | 8.16 | 7.74 | 1.51 | 14.08% | 18.53% | 6.40 | 82.67% | 78.39% | 0.17 | 2.25% | 2.13% | 0.01 | 0.10% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 8.43 | 7.70 | 1.27 | 6.92% | 15.03% | 7.10 | 92.23% | 84.19% | 0.03 | 0.40% | 0.37% | 0.03 | 0.45% | 0.41% |