宝盈半导体产业混合发起式A
(017075)公募混合型
1.8917
3.41%+0.0644
单位净值 [2025-09-22]
1.8917
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：12.56%
- 最近一季：49.48%
- 最近半年：39.04%
- 今年以来：43.08%
- 最近一年：134.30%
- 最近两年：77.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：89.17%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：张天闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.11 | 2.09 | 1.81 | 85.23% | 85.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 10.70% | 10.59% | 0.09 | 4.07% | 4.02% |
| 2025-06-30 | 1.61 | 1.59 | 1.35 | 83.74% | 83.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 15.96% | 15.80% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 1.90 | 1.86 | 1.47 | 77.15% | 77.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 22.29% | 21.85% | 0.01 | 0.56% | 0.55% |
| 2024-06-30 | 1.42 | 1.40 | 1.18 | 83.28% | 83.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 16.46% | 16.33% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 4.57 | 4.53 | 3.64 | 79.58% | 79.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 19.36% | 19.20% | 0.05 | 1.06% | 1.05% |
| 2023-06-30 | 2.39 | 2.38 | 2.09 | 87.46% | 87.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 12.31% | 12.26% | 0.01 | 0.23% | 0.24% |