摩根民生需求股票C
(017099)公募股票型
1.8080
0.53%+0.0097
单位净值 [2024-06-06]
1.8080
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：-2.48%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：-1.92%
- 今年以来：-2.02%
- 最近一年：-18.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.53%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.10 | 1.10 | 0.93 | 83.95% | 84.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 15.98% | 15.88% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 1.18 | 1.17 | 0.98 | 83.15% | 83.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 16.78% | 16.60% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1.39 | 1.38 | 1.30 | 93.42% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.50% | 6.47% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-03-31 | 1.40 | 1.39 | 1.27 | 90.83% | 90.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.10% | 9.05% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 1.33 | 1.32 | 1.16 | 87.39% | 87.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 12.54% | 12.46% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |