摩根民生需求股票C
(017099)公募股票型
2.4125
-0.45%-0.0108
单位净值 [2025-09-19]
2.4125
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.08%
- 最近一季：38.39%
- 最近半年：33.38%
- 今年以来：37.56%
- 最近一年：52.73%
- 最近两年：25.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：141.25%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：杨景喻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.14 | 1.14 | 1.00 | 87.81% | 87.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.12% | 10.08% | 0.02 | 2.07% | 2.07% |
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.95 | 0.82 | 83.42% | 83.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 14.17% | 13.81% | 0.02 | 2.41% | 2.34% |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.99 | 0.89 | 88.94% | 89.00% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.11 | 10.93% | 10.87% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 1.07 | 1.07 | 0.93 | 86.13% | 86.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 13.82% | 13.73% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.10 | 1.10 | 0.93 | 83.95% | 84.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 15.98% | 15.88% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 1.39 | 1.38 | 1.30 | 93.42% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.50% | 6.47% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1.33 | 1.32 | 1.16 | 87.39% | 87.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 12.54% | 12.46% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |