光大荣利纯债债券C
(017106)公募债券型
1.0436
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0446
累计净值 [2026-03-09]
1.0430
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：1.38%
- 最近三年：4.44%
- 成立以来：4.36%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：江磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||