光大荣利纯债债券C
(017106)公募债券型
1.0434
0.11%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.0444
累计净值 [2026-06-12]
1.0445
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：-1.81%
- 最近两年：0.69%
- 最近三年：3.56%
- 成立以来：4.44%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：江磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2023-06-19 |