光大荣利纯债债券C
(017106)公募债券型
1.0317
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.0327
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.27%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2023-06-19 |